O que faz um comerciante de forex bem sucedido

Top 4 Things Successful Forex Traders Do.

A negociação nos mercados financeiros está cercada por uma certa quantidade de mística, porque não existe uma fórmula única para negociação com sucesso. Pense nos mercados como sendo como o oceano e o comerciante como surfista. Surfar exige talento, equilíbrio, paciência, equipamento adequado e estar atento ao seu entorno. Você entraria na água que apresentava maréas ripas perigosas ou estava infestada de tubarão? Espero que não.

A atitude de negociação nos mercados não é diferente da atitude necessária para navegar. Ao combinar uma boa análise com uma implementação efetiva, sua taxa de sucesso melhorará dramaticamente e, como muitos conjuntos de habilidades, o bom comércio vem de uma combinação de talento e trabalho árduo. Aqui estão as quatro pernas do banquinho que você pode construir em uma estratégia para atendê-lo bem em todos os mercados.

[Há muitas habilidades diferentes necessárias para ser um comerciante bem sucedido de curto prazo, desde análise técnica até gerenciamento de dinheiro. O Curso de Tradutor do Dia de Torneios do Investopedia irá mostrar uma estratégia comprovada que inclui seis diferentes tipos de negócios que podem ser aplicados em qualquer mercado. Com mais de cinco horas de vídeo sob demanda, exercícios e conteúdo interativo, você aprenderá de um veterano de Wall Street como ter confiança e conhecimento para executar negócios diariamente.]

Antes de começar a trocar, reconheça o valor da preparação adequada. O primeiro passo é alinhar seus objetivos pessoais e temperamento com os instrumentos e mercados com os quais você pode se relacionar confortavelmente. Por exemplo, se você souber algo sobre varejo, procure trocar ações de varejo em vez de futuros de petróleo, sobre os quais você não conhece nada. Comece avaliando os três componentes a seguir.

O prazo indica o tipo de negociação que é apropriado para o seu temperamento. Negociar um gráfico de cinco minutos sugere que você esteja mais confortável em estar em posição sem a exposição ao risco overnight. Por outro lado, escolher gráficos semanais indica um conforto com risco durante a noite e uma vontade de ver alguns dias contrariar sua posição.

Além disso, decida se você tem tempo e disponibilidade para se sentar na frente de uma tela o dia todo ou se preferir fazer sua pesquisa silenciosamente durante o fim de semana e depois tomar uma decisão de negociação para a próxima semana com base em sua análise. Lembre-se que a oportunidade de ganhar dinheiro substancial nos mercados exige tempo. Escalping de curto prazo, por definição, significa pequenos lucros ou perdas. Neste caso, você terá que negociar com mais freqüência.

Depois de escolher um período de tempo, encontre uma metodologia consistente. Por exemplo, alguns comerciantes gostam de comprar suporte e vender resistência. Outros preferem comprar ou vender breakouts. No entanto, outros gostam de trocar usando indicadores como MACD e crossovers.

Depois de escolher um sistema ou metodologia, teste-o para ver se ele funciona de forma consistente e fornece uma vantagem. Se o seu sistema é confiável mais de 50% do tempo, você terá uma vantagem, mesmo que seja pequena. Se você testar seu sistema e descobrir que você trocou toda vez que recebeu um sinal e seus lucros foram mais do que suas perdas, as chances são muito boas de que você tenha uma estratégia vencedora. Teste algumas estratégias e, quando encontrar uma que ofereça um resultado consistentemente positivo, fique com ela e teste com uma variedade de instrumentos e vários intervalos de tempo.

Você verá que certos instrumentos são muito mais ordenados do que outros. Os instrumentos de negociação erráticos dificultam a produção de um sistema vencedor. Portanto, é necessário testar seu sistema em vários instrumentos para determinar que a "personalidade" do seu sistema combina com o instrumento que está sendo negociado. Por exemplo, se você estivesse negociando o par de moedas USD / JPY no mercado forex, você pode achar que os níveis de suporte e resistência de Fibonacci são mais confiáveis ​​neste instrumento do que em alguns outros. Você também deve testar vários cronogramas para encontrar aqueles que combinam seu sistema comercial melhor.

Atitude na negociação significa garantir que você desenvolva sua mentalidade para refletir os seguintes quatro atributos:

Depois de saber o que esperar do seu sistema, tenha paciência para esperar que o preço atinja os níveis que o sistema indica para o ponto de entrada ou saída. Se o seu sistema indicar uma entrada em um determinado nível, mas o mercado nunca o atingir, passe para a próxima oportunidade. Sempre haverá outro comércio. Em outras palavras, não persiga o ônibus depois que ele saiu do terminal; espere pelo próximo ônibus.

Disciplina é a capacidade de ser paciente - sentar-se em suas mãos até que seu sistema dispare um ponto de ação. Às vezes, a ação de preço não atingirá seu preço antecipado. Neste momento, você deve ter a disciplina de acreditar no seu sistema e não adivinhar. Disciplina também é a capacidade de puxar o gatilho quando o sistema indicar que o faz. Isto é especialmente verdadeiro para as perdas de parada.

A objetividade ou o "descolamento emocional" também depende da confiabilidade do seu sistema ou metodologia. Se você tem um sistema que fornece níveis de entrada e saída que você sabe ter um alto fator de confiabilidade, então você não precisa se tornar emocional ou permitir-se ser influenciado pela opinião de especialistas que estão assistindo seus níveis e não o seu. Seu sistema deve ser confiável o suficiente para que você possa estar confiante em atuar em seus sinais.

Mesmo que o mercado às vezes possa fazer um movimento muito maior do que você antecipa, ser realista significa que você não pode esperar investir US $ 250 em sua conta de negociação e esperar fazer $ 1.000 cada comércio. Embora nem um prazo de prazo curto nem longo prazo seja necessariamente mais seguro do que o outro, o prazo de curto prazo pode envolver riscos menores se o comerciante exercer disciplina na escolha de negócios. É uma questão de risco versus recompensa.

Diferentes instrumentos operam de forma diferente, dependendo de quem são os principais players e por que eles estão negociando esse instrumento específico. Os fundos de hedge são motivados de forma diferente dos fundos de investimento. Os grandes bancos que negociam o mercado de câmbio à vista em moedas específicas geralmente têm um objetivo diferente do que os comerciantes de divisas que compram ou vendem contratos de futuros. Se você pode determinar o que motiva os grandes jogadores, então você geralmente pode acompanhá-los e lucrar com isso.

Escolha algumas moedas, ações ou commodities e mapeie todas em uma variedade de prazos. Em seguida, aplique sua metodologia específica a todos eles e veja que período de tempo e qual instrumento é mais responsivo ao seu sistema. É assim que você descobre uma combinação de "personalidade" para o seu sistema. Repita este exercício regularmente para se adaptar às mudanças nas condições do mercado.

Perna n. º 4 - Gestão (Implementação)

Uma vez que não existe tal coisa como apenas negócios rentáveis, nenhum sistema irá desencadear uma coisa 100% segura. Mesmo um sistema rentável, digamos com um índice de lucro / perda de 65%, ainda possui 35% de negociações perdidas. Portanto, a arte da lucratividade é na gestão e execução do comércio.

No final, o comércio bem sucedido é tudo sobre controle de risco. Pegue perdas rapidamente e, muitas vezes, se necessário. Tente obter o seu comércio na direção correta diretamente do portão. Se voltar, corte e tente novamente. Muitas vezes, é na segunda ou terceira tentativa que o seu ofício se move imediatamente na direção certa. Esta prática requer paciência e disciplina, mas quando você consegue a direção certa, você pode seguir suas paradas e geralmente ser lucrativo na melhor das hipóteses, ou mesmo na pior das hipóteses.

Existem tantos métodos de negociação diferenciados quanto os comerciantes. Não existe uma maneira correta ou incorreta de negociar. Existe apenas um comércio lucrativo ou um comércio deficitário. Warren Buffet diz que existem duas regras na negociação: Regra 1: nunca perca dinheiro. Regra 2: Lembre-se da Regra 1. Cole uma nota no seu computador que irá lembrá-lo de ter pequenas perdas com freqüência e rapidez - não espere as grandes perdas.

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Autor: David Rodriguez.

David Rodriguez é um estrategista sénior para DailyFX com mais de uma década de experiência em negociação algorítmica e estudos quantitativos de mercados financeiros globais.

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Pesquisamos as tendências e os padrões em milhões de trocas, a fim de identificar três traços-chave que separam os comerciantes consistentemente bem-sucedidos de mal sucedidos. Nós destilamos esses traços em melhores práticas concisas que qualquer comerciante pode seguir.

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O que faz um comerciante bem sucedido?

A porcentagem de comerciantes forex bem-sucedidos é relativamente pequena, mas compartilham certas semelhanças: um sistema comercial bem construído, além da combinação certa de traços de personalidade e comportamentos aprendidos.

Claro, as ferramentas são importantes - Independentemente das características pessoais de um comerciante, um comerciante de sucesso sempre constrói, usa ou encontra um bom Consultor Especialista (EA). A maioria das pessoas acredita que, se eles apenas encontrarem a única bala mágica, então tudo vai cair no lugar. Como Shaun discute no relatório de segredos de robô de forex, que quase nunca é o caso.

Características dos comerciantes de sucesso.

Os comerciantes e desenvolvedores de EA que são bem-sucedidos geralmente são encontrados em um dos dois extremos da inteligência: Ou eles são altamente inteligentes, ou eles são extremamente inteligentes. Não parece haver muito meio no qual os desenvolvedores "médios" conseguem.

Por um lado, parece facilmente explicável que os desenvolvedores afim devem ser mais bem sucedidos do que os "médios". No entanto, aqueles que estão no outro extremo intelectual são freqüentemente mais bem-sucedidos do que o desenvolvedor típico.

Uma teoria para explicar as histórias de sucesso comercial de comerciantes e desenvolvedores da EA que estão fora do comum é ilustrada por este experimento anedótico: Se um rato é colocado em uma gaiola onde o queijo é encontrado em um lado particular da gaiola, 60% do tempo e 40% do tempo no lado oposto, cada mouse eventualmente aprenderá a escolher o lado da gaiola onde o queijo é encontrado 60% do tempo.

Em outras palavras, os ratos são pelo menos inteligentes o suficiente para parar de adivinhar e simplesmente escolher o caminho que é mais frequentemente bem sucedido. Em contraste, os humanos geralmente tentam melhorar seu sucesso encontrando e melhorando algum tipo de padrão de aleatoriedade, mesmo quando não está lá.

Esta teoria pode explicar por que comerciantes menos inteligentes podem ser bem sucedidos ao aderir a um sistema baseado em regras simples que ganham com mais freqüência do que perdem. É claro que os sistemas “home-run” que são super-otimizados na tentativa de “ganhar tudo o tempo todo” geralmente falham.

Do ponto de vista dos camundongos descritos no experimento acima, não se trata de obter todo o queijo de cada vez, é sobre como obter o suficiente de queijo mais frequentemente do que não.

Uma história de sucesso comercial baseia-se em mais do que apenas o poder cerebral.

Uma história de sucesso comercial automatizada pode começar com a força intelectual, mas não termina. Brainiacs tendem a construir sistemas de negociação baseados em análises técnicas profundas. As teorias são desenvolvidas e modificadas à medida que os testes revelam pontos fortes e fracos em um determinado sistema.

Se um rato é colocado em uma gaiola onde o queijo é encontrado em um determinado lado da gaiola em 60% do tempo, e 40% do tempo no lado oposto, cada rato eventualmente aprenderá a escolher o lado da gaiola onde o queijo é encontrado em 60% do tempo.

Mas, há muitos comerciantes inteligentes e bem-educados, e muitos deles não prosperam quando eles estão envolvidos na negociação diária. Significativamente, conquistando comerciantes e # 8217; As idéias tendem a se tornar mais simples ao longo do tempo em vez de mais complexas.

Uma EA pode ser muito poderosa.

Ser muito inteligente é uma desvantagem que pode impedir os comerciantes de ganhar, e o poder dos EAs também pode ser contra eles. Os comerciantes focados na EA tendem a se afastar do curso em vez de permanecerem focados no caminho simples para o sucesso comercial.

Sem consistência, é difícil fazer qualquer progresso, nem medir resultados efetivamente. Muitos indicadores e muitos caminhos para explorar podem tentar os comerciantes de EA a se desviarem e se afastarem das simples e básicas regras que ganham.

O comércio é um processo, não um destino.

Quando o comerciante aborda o design do sistema como um processo e não como um destino fixo, a perspectiva se torna muito melhor. O sucesso é relativo, e a melhoria é, em última análise, mais importante do que a perfeição.

Por exemplo, quando um comerciante se concentra na precisão de um sistema, o trade-off geralmente vem na aceitação de um ponto de saída menos lucrativo de um determinado comércio. Assim, o desejo de um comerciante de ganhar uma porcentagem ligeiramente maior de negócios geralmente corroe o desempenho do sistema.

Em contraste, projetos de sistemas orientados a processos permitem que os traders avaliem como pequenas mudanças no protocolo de entrada comercial afetam a eficiência do sistema. E, usando métodos especializados de gerenciamento de dinheiro, pode ajudar, reduzindo a ênfase nos protocolos de entrada e saída.

A emoção na negociação pode ser negada, mas pode ser canalizada adequadamente.

A emoção é impossível de se separar da negociação. Mas, não deve ser o motivo para tentar desenvolver um Expert Advisor vencedor.

Em vez disso, razões racionais para construir um EA incluem situações em que um trader tem negociado um determinado sistema a longo prazo e quer automatizar um vencedor comprovado, ou encontrar maneiras de automatizar o comércio de um baseado em indicadores específicos que vencem. na maioria das vezes, mesmo sem gerar sinais perfeitos.

A questão não é como remover a emoção - Em vez disso, a questão é como canalizá-lo adequadamente, especialmente quando o profissional ou desenvolvedor de EA fez um enorme investimento no tempo gasto no desenvolvimento de um sistema.

O objetivo é desenvolver e implementar um sistema consistente - e não um sistema perfeito. Quando os comerciantes balançam para frente e para trás entre ganhar e perder, a falta de consistência os faz sentir menos confiantes em seus sistemas.

Quando um comerciante é "casado" com um sistema supostamente perfeito, não é provável que seja qualquer história de sucesso comercial em seu futuro.

Trabalhe com desenvolvedores de EA profissionais.

Projetar um sistema de negociação vencedor leva centenas de horas de tempo, além de pelo menos uma década de experiência. Como mencionado anteriormente, o desenvolvimento do sistema é um processo em vez de um terminal. Ainda assim, é uma maneira de acelerar o processo - trabalhe com um desenvolvedor profissional como o OneStepRemoved.

Onde você está em sua jornada comercial? Compartilhe suas idéias abaixo para você como # 8220; encontre mais queijo & # 8221; nos mercados.

7 respostas.

Cleur Shaun! Eu gosto, "não tente ser inteligente, use seu cérebro para não ser inteligente". Agora, esse é um desafio! ☺

Deixe-me voltar naquele & # 8230;

Bom artigo, como de costume, que faz você pensar. Eu não sou um programador, mas sim um tipo de pessoa de idéias, onde emprego meu programador inteligente para criar os EAs para mim. Nem todas as minhas idéias são boas, mas todas as EAs fazem exatamente o que deveriam estar fazendo. E, como muitos comerciantes que utilizam EAs, sempre estou de volta testando e avançando testes procurando o melhor desempenho. É aí que acredito o problema.

Eu tendem a ter resultados de negociação muito melhores quando uso minhas EAs para entrada e gerenciamento de comércio inicial, em seguida, mude para gerenciar manualmente os negócios uma vez que eles estão fora da zona de perigo. Desde que eu estive olhando gráficos para mais de 10 anos, você tende a ter uma idéia de como as coisas parecem, uma sensação de intuição que eu acho, e uma EA simplesmente pode fazer isso. Então, você pode negociar múltiplos pares, etc., onde você está controlando uma cesta de trocas diferentes buscando um objetivo de lucro global. Ao fechar esta cesta, pode haver muitos negócios em uma posição perdedora individualmente.

A coisa toda do teste com EAs é um pouco confusa, pois os mercados mudam com o tempo com relação à volatilidade ou intervalos diários etc. Isso me incomoda, e alguns dizem que você tem que provar que seu EA trabalhou consistentemente nos últimos 5 anos. Muita coisa pode mudar nesse tempo, e mesmo que os parâmetros de entrada tenham permanecido constantes, outras configurações provavelmente mudaram várias vezes.

Provavelmente, como você, eu gosto de mantê-lo bastante simples. Não há necessidade de ir para o home run o tempo todo, manter as posições de negociação pequenas e gerenciáveis ​​para não entrar em muita confusão quando as coisas dão errado. Aceite suas perdas e siga em frente. É tudo sobre a grande imagem e gestão comercial. Felicidades.

Obrigado, James. É interessante que você tenha mencionado o aprendizado dos ritmos do mercado. Uma coisa que espero fazer este ano é quando dou aos comerciantes um desafio de 30 dias para seguir um sistema de negociação que eu forneço. Minha experiência com o QB Pro é que estou começando a ter uma boa noção de quais transações estão indo bem e com quais eu vou ficar acordado se preocupando em algumas noites. Concluir minhas observações do mercado a um conjunto de regras fornece uma estrutura onde é muito mais fácil de entender e prever.

Sim, não penso que é realista esperar uma estratégia para obter lucro em todas as condições do mercado. 2014 foi muito diferente de 2011, onde a volatilidade basicamente desapareceu.

Simples é melhor. Quando as coisas são loucas, é muito difícil saber onde procurar um problema. Se sua estratégia usa apenas um punhado de ferramentas, o diagnóstico de problemas não leva quase nenhum tempo.

Grande postagem, se alguém quisesse aprender programação de uma EA, onde você recomendaria que começassem? Você precisa saber BASIC, C ++, C #?

Continue com o ótimo trabalho,

Comecei sem nenhum plano de fundo CS usando C #. É uma ótima linguagem para aprender programação orientada a objetos sem ficar presa em detalhes de alto nível. Ele também se traduz bastante bem no MQL4.

Você pode nos dar uma idéia de quão bons são os EAs que seus clientes tentam desenvolver?

Qual porcentagem desses projetos tem probabilidades reais de se tornar um bom EA?

Qual porcentagem desses projetos termina em uma EA lucrativa?

Após meses de uso desses EAs, qual porcentagem ainda é lucrativa?

Eu não concordo com a metodologia que a maioria dos clientes usa. Eles pensam que eles têm uma estratégia para que eles apenas construí-la. Eu vou por a outra direção. Eu analiso minha idéia central com o código. Então, se eu vejo algo realmente útil, então eu expandi-lo em uma EA.

O que faz um comerciante bem sucedido & # 8211; 5 traços.

Você está negociando em seu tempo livre? Ou você troca em tempo integral? Ter sucesso não é fácil e requer certos traços.

Aqui estão as 5 características-chave de um comerciante de forex bem sucedido:

Não passando por cima: Começamos do que não fazer como trader, o que não é menos importante: tenha cuidado. Isso consiste em reduzir os tamanhos de suas posições quando a volatilidade é elevada, escolhendo as moedas mais previsíveis para negociar e, sem dúvida, tomar a ruptura ocasional da negociação. Decidir quando não negociar é tão crucial quanto decidir quando entrar em uma posição. Ser paciente: a paciência tem muitos aspectos: começa no nível iniciante: aprenda como negociar antes de praticar em uma conta demo e antes de entrar em uma troca. E você pula em um comércio, deixe-o seguir seu curso. Ter sucesso não é o número de negociações vencedoras, mas permitir que seus vencedores correm e cortem os perdedores. Manter-se de volta também se aplica depois de ter sucesso: não aumente os tamanhos de sua posição muito rapidamente. Mudando com os mercados: Mesmo o melhor sistema de negociação não pode funcionar para sempre. Desculpa. Isso se aplica claramente à análise técnica, mas também à análise fundamental. Tudo muda ao longo do tempo. O padrão de negociação pode permanecer relevante, mas talvez seja necessário um pequeno ajuste. Ser capaz de se adaptar às mudanças é fundamental para ter sucesso a longo prazo. Não perca de vista o quadro geral: & # 8220; Faça a tendência do seu amigo & # 8221; vai o velho ditado, mas qual é a tendência? Essa tendência clara que você está vendo no gráfico de 5 minutos pode ser bastante sem sentido no futuro muito imediato, se isso for contrário à tendência que você vê no gráfico diário. A grande figura da sua estratégia multi-trade não deve ser perdida para a posição atual. Compreendendo onde você precisa melhorar: mesmo o melhor dos melhores, os mais habilidosos que são capazes de se adaptar e, manter a visão do quadro geral, permanecer paciente e cauteloso, ter seus pontos suaves. Você pode corrigir os problemas? Alguns deles, mas não todos. No entanto, reconhecê-los já está a meio caminho de uma solução ou de uma melhoria significativa.

O que você acha? Você pode apontar seus próprios pontos fortes e fracos?

Sobre o autor.

Yohay Elam - Fundador, Escritor e Editor Fiz a negociação forex há mais de 5 anos e compartilho a experiência que tenho e o conhecimento acumulado. Depois de tomar um curso curto sobre forex. Como muitos comerciantes de forex, ganhei a parte significativa do meu conhecimento da maneira mais difícil. A macroeconomia, o impacto das notícias nos mercados cambiais sempre em movimento e a psicologia comercial sempre me fascinaram. Antes de fundar o Forex Crunch, trabalhei como programador em várias empresas de alta tecnologia. Eu tenho um B. Sc. em Ciência da Computação pela Ben Gurion University. Dado esse cenário, o software forex tem uma participação relativamente maior nas postagens. Perfil do Google Yohay.

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14 Características de comerciantes de opções bem sucedidos.

Existem muitas listas do que faz as pessoas bem sucedidas na vida, e elas sempre incluem traços de caráter como dedicação, foco, paixão, sensação de ânimo, determinação e confiança. Claro, isso é verdade e essas qualidades, quando aplicadas corretamente, certamente podem ajudá-lo a alcançar o sucesso. Mas se queremos ser comerciantes de opções bem-sucedidas, isso requer características de caráter algo diferentes para ter sucesso e fazer sua vida e sua paixão.

Durante o meu tempo trabalhando com o Deutsche Bank e o BB & T, tive a oportunidade de aprender, observar e ser treinado por alguns comerciantes de grande sucesso que me ajudaram a entender as características essenciais para o sucesso. Quando eu comecei a coaching pessoalmente eu mesmo para ser comerciante de opções de sucesso, essa experiência só reafirmou minha visão sobre os tipos de qualidades e características que marca alguém como comerciante bem sucedido, daqueles que não o conseguem.

Aqui estão as 14 características dos comerciantes de opções bem-sucedidos:

1. Ser completamente disciplinado.

Não é possível ser disciplinado até certo ponto. Isso é apenas um policial. A disciplina é uma característica de caráter total ou nada, particularmente quando se trata de comerciantes de opções de sucesso. Ou você vai se tornar um comerciante de sucesso, ou você não é. Se você for, você precisará exercer disciplina dentro do seu comportamento comercial o tempo todo para ser bem-sucedido. Isso não significa que você precisa se concentrar em 100% do seu dia na negociação sozinho - isso seria uma loucura. Isso significa que você está 100% comprometido em se tornar melhor ao longo do tempo.

2. Aprender com as perdas.

Todo comerciante perde dinheiro, e você precisa ser capaz de aceitar isso como um fato da sua vida recém-escolhida sem entrar em pânico. Todo mundo neste campo perde dinheiro, mas o traço de personagem que separa os comerciantes ruins de comerciantes de opções de sucesso é a capacidade de continuar e aprender com a perda. Use a perda como uma oportunidade de aprendizagem, para ver onde você pode mover sua estratégia, ou ajustá-la para reduzir o risco. Na Option Alpha, compartilhamos nossos exemplos de negociação ao vivo, por isso, veja alguns deles para ver como lidar com a perda de negócios.

3. Tenha sempre vontade de aprender.

Os mercados mudam todos os dias, e sempre há novas tendências, estratégias e idéias emergentes em todo o setor. Você precisa se certificar de que você continua e é adaptável e está disposto a aprender novas coisas diariamente. Certifique-se de que está inscrito em notícias relevantes e sites de blogs para que você sempre tenha os últimos detalhes ao seu alcance sobre o mercado. Os operadores de opções de sucesso estão sempre aprendendo.

Sua negociação refletirá sua personalidade - não apenas siga o que todos os outros estão fazendo. Tome um tempo para entender o mercado, veja seus objetivos comerciais e aspirações pessoais e sua vontade de assumir um risco e sair da sua zona de conforto. Se você não combina sua personalidade com seu estilo de negociação, é improvável que seja feliz ou tenha sucesso.

5. Faça suas próprias decisões de negociação.

Você precisa aprender a pensar por si mesmo em sua carreira comercial. Embora seja bom saber o que está acontecendo nas notícias e na mídia, você precisa ter certeza de que está tomando suas decisões e não sendo influenciado demais por nada ao seu redor. Você precisa aprender por si mesmo e assumir a responsabilidade por suas escolhas e ações. Saiba o quanto você precisa para tomar decisões pessoais e chegar às suas conclusões. Isso é o que marca os operadores de opções realmente bem-sucedidos.

6. Siga seu próprio plano de negociação.

Você precisa aprender a pensar por si mesmo em sua carreira comercial. Embora seja bom saber o que está acontecendo nas notícias e na mídia, você precisa ter certeza de que está tomando suas decisões e não sendo influenciado demais por nada ao seu redor. Você precisa aprender por si mesmo e assumir a responsabilidade por suas escolhas e ações. Saiba o quanto você precisa para tomar decisões pessoais e chegar às suas conclusões.

7. Seja pró-ativo, nunca apenas reaja.

Os comerciantes de opções bem-sucedidas entendem que o seu maior inimigo é o seu próprio estado emocional e eles entendem o quão perigoso pode ser se reagir exageradamente e tomar decisões rápidas sem pensar. Uma característica de caráter real para o sucesso nunca deixa as emoções controlar suas atividades no mercado. Você sempre deve seguir seu plano de negociação e tomar decisões lógicas. Seja proativo e compreenda o mercado através da sua aprendizagem, em vez de apenas reagir a ele.

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8. Amplie o seu alcance de aprendizagem.

Não fique apenas em um aspecto da negociação, Certifique-se de que está abrindo para aprender sobre opções e futuros e ações e Forex, pois isso o ajudará a se tornar um comerciante geral melhor. Você precisa entender como os mercados trabalham juntos e afetam-se mutuamente para ajudar a tomar as decisões comerciais mais adequadas para o seu portfólio. Não descarte nenhum aspecto tão difícil, nem relevante. Quanto mais você aprender, mais armado você está em qualquer situação comercial.

9. Tire seu tempo e seja paciente.

Um comerciante de opções bem sucedido será rápido para tomar perdas e lento para obter lucros. Os iniciantes obtêm lucros rapidamente porque nunca os tiveram antes e tem medo de perdê-los. A riqueza não é construída em um dia ou uma semana - é lentamente acumulada com estratégias comerciais consistentes. Tome seu tempo e seja consistente e paciente, não se apresente e não entre em pânico. Basta seguir o seu plano de negociação.

10. Evite a viagem Ego.

Esta é uma característica que se aplica ao longo da vida e para qualquer profissão, mas as pessoas mais bem-sucedidas não estão cheias de ego e uma sensação de auto-importância. Pegue essa dedicação e disciplina que você está usando para negociar bem, e continua sendo uma pessoa respeitosa e humilde.

11. Manter registros de negociação precisos.

Ter os registros corretos para se referir irá ajudá-lo a evitar tomar decisões erradas e também a fazer perdas. Mantenha registros precisos da sua carteira de negociação para aprender de e para a sua tranquilidade para mostrar suas ganhos / perdas, se você precisar para fins fiscais.

12. Comércio para viver, não viva para negociar.

O objetivo final de qualquer comerciante é ganhar dinheiro e ser financeiramente independente, mas isso nunca deve significar gastar todas as horas de vigília assistindo o movimento do mercado de ações na tela. Venha lá e aproveite a vida também, afinal, você só vive uma vez!

13. Desenvolva estes traços de caráter para si mesmo.

Se você é sério sobre o comércio para ganhar a vida, trabalhar para incorporar esses traços é um passo mais perto do seu objetivo. Começar pequeno e determinar por que você quer se tornar um comerciante em primeiro lugar ajudará a conduzir você através dos tempos difíceis, pois são inevitáveis. Assim como eu mencionei no # 1, o comerciante determinado e disciplinado sempre o conseguirá no final!

14. Escolha do leitor.

Agora, é sua vez de adicionar seus comentários e me informar o que você acha que é um comerciante de opções bem-sucedido. Vejo você na seção de comentários.

Sobre o autor.

Kirk Du Plessis.

Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & amp; T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário. Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimento e ele foi visto na Barron's Magazine, SmartMoney e em várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.

Grande lista de Kirk! Eu acho que o que você perdeu foi que comerciantes de sucesso são parte de uma ótima rede. Eles aprendem, crescem e se alimentam de comerciantes de mentalidade semelhante. Pelo menos isso é o que eu penso & # 8230;

Sim e espero que este blog seja uma daquelas redes de grandes comerciantes de mentalidade e # 8211; Eu gosto disso :)

Eu discordo em certa medida com o número 7. Alguns comerciantes podem funcionar melhor sendo reativos.

Embora eu concorde que você certamente deve equilibrar sua vida com outros prazeres / paixões, viver para negociar pode não ser tão ruim assim. A extrema determinação e dedicação são a chave para ser um comerciante de elite.

14. Gerenciamento de riscos. Existem outros traços que eu poderia colocar aqui, mas eu realmente acredito que o gerenciamento de riscos é a coisa mais importante para a longevidade de um comerciante. As idéias não precisam ser som e as entradas não precisam ser perfeitas, mas com boa gestão de risco o tradutor vai viver para tentar novamente (possivelmente, mesmo se afastar com lucro),

Ótimas ideias. As mais duas coisas importantes para ser um comerciante bem-sucedido são disciplinas e gerenciamento de riscos. Você pode ter comerciantes de vencedores seguidos, mas com apenas um comércio ruim sem perda de parada razoável, sua perda pode apagar todos os lucros que você obtém. A disciplina permite que você esteja ciente do mercado thye e a gestão de riscos permite que você tenha pequenas perdas e grandes lucros. A relação risco / recompensa deve ser de pelo menos 2: 1.

Eu estou a bordo com Jason e Carlos na extrema importância do gerenciamento de riscos, também conhecido como gerenciamento de dinheiro. Sempre saiba o quanto você perderá se o comércio for contra você, ao invés de sonhar com o quanto você fará. Sempre tenha uma estratégia de saída.

Grande ponto sobre o sonho de saber o quanto você fará & # 8221 ;! Eu gosto desse fraseio!

Claramente, e o mais importante, é ter grandes mentores. Nós não estamos tentando reinventar a roda aqui, mas usar o conhecimento que outros comerciantes SUCEDIDOS já empregam, vale a pena em peso de ouro.

Great one & # 8230; & # 8230; & # 8230; & # 8230 ;. Todos os comerciantes precisam entender e aceitar o mercado a partir de sua própria perspectiva, em vez da própria visão do comerciante.

Troque o que você vê ... não é o que você pensa.

(Ótimo post Kirk)

Excelente lista! Não tenho nada a acrescentar, exceto que essa informação está correta com base em minha própria experiência comercial. Continue com o ótimo trabalho.

Ótima leitura. Muito útil. Eu certamente manter isso em mente.

Gabriel Celebria, eu realmente não tenho nada, mas eu acho que definir um objetivo primeiro é necessário.

devo concordar com as características que você listou. se uma pessoa tiver tudo isso, então, eu aposto o meu dólar inferior que eles estão no caminho da negociação. Embora eu tenha mais um a acrescentar, meu 14º.

14. DON & # 8217; T ESPERO DEMASIADO. ou outro idioma aplicável seria DON & # 8217; T CONTAR SEUS GALINHOS ANTES DE QUE HATCH.

& # 8211; Esta indústria não é previsível. você ganha, você perde. perder é inevitável, porém, ganhar é um pouco escasso, mas isso realmente depende. uma coisa é, com certeza, que todos nesta indústria tiveram sua parte justa de perdas. Mas as primeiras coisas em primeiro lugar, não esperem demais. Se você ganhar, então será uma ótima notícia. mas se você perder, porque você não espera nada, você irá facilmente seguir em frente e continuar. Além disso, você aprendeu outra lição, e ganhou não aplicá-la na próxima vez. Igual, mais chances de ganhar.

É melhor vender peças nuas do que escrever chamadas cobertas. Basicamente, eles são um e o mesmo.

Trabalho agradável, mano. Lista decente.

Lembre-se sempre da percepção dos mercados é a realidade.

Eu acho que # 14 é & # 8220; Enjoy Trading & # 8221 ;! Se se tornar um fardo ou pesa muito em você, provavelmente começará a escorregar em algumas das outras 13 características. Quanto mais você gosta de negociar, melhor você vai curar os maus momentos e aproveitar os bons!

O traço mais importante é remover a emoção da negociação # 8230; Evitando que um comércio ruim que acabe com os lucros de muitos negócios bem sucedidos ... não se apaixonando por um estoque ... como fiz com a AAPL 2 verões atrás e vi cair de 700 para 350 e perdi um monte de dinheiro no touro se espalha Eu tinha sobre isso. Ainda me arrependo muito desses negócios, já que eu sempre acreditei que a AAPL iria se recuperar e nunca fez "# 8230".

Tenha uma estratégia clara que você fará.

Mantenha negociações pequenas & # 8211; longevidade e menos medo.

Aprenda a gerenciar essas emoções # 8211; medo, ganância, arrependimento, arrogância.

Mantenha um diário de negociação diário, onde você aborda as emoções acima, bem como a estratégia e os negócios.

escolha a segurança primeiro & # 8211; Conheça a sua saída / potencial máximo. perda & # 8211; escolheu a segurança com maior lucro.

Don & # 8217; t comércio se em duvida de si mesmo, o comércio ou a sua estratégia.

Por que muitos comerciantes de Forex perdem dinheiro? Aqui está o erro número 1.

Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.

Nós olhamos através de 43 milhões de negócios reais para medir o desempenho do comerciante. Maioria das negociações são bem-sucedidas e, no entanto, os comerciantes estão perdendo. Aqui está o que acreditamos ser o erro número um que os comerciantes do FX fazem.

Se os principais movimentos de moeda trazem maiores perdas de comerciantes? Para descobrir, a equipe de pesquisa do DailyFX analisou mais de 40 milhões de negócios reais colocados através das principais plataformas de negociação de um corretor FX. Neste artigo, observamos o maior erro que cometem os comerciantes de forex e uma maneira de negociar adequadamente.

Por que o comerciante Forex médio perde dinheiro?

O trader forex médio perde dinheiro, o que é em si mesmo um fato muito desanimador. Mas por que? Simplificando, a psicologia humana dificulta a comercialização.

Nós analisamos mais de 43 milhões de negócios reais colocados nos principais servidores comerciais de um corretor FX do Q2, 2014 & ndash; Q1, 2015 e chegou a algumas conclusões muito interessantes. O primeiro é encorajador: os comerciantes ganham dinheiro a maior parte do tempo, já que mais de 50% dos negócios são fechados com um ganho.

Percentagem de todos os negócios fechados em um ganho e perda por par de moedas.

Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2014 a 31/03/2015.

O gráfico acima mostra os resultados de mais de 43 milhões de negócios realizados por esses comerciantes em todo o mundo a partir do segundo trimestre de 2014 até o primeiro trimestre de 2015 nos 15 pares de moedas mais populares. A barra azul mostra a porcentagem de negócios que terminou com lucro para o comerciante. O vermelho mostra a porcentagem de negócios que encerrou a perda. Por exemplo, o Euro viu um impressionante 61% de todos os negócios fechados em um ganho. E, de fato, cada um desses instrumentos viu que a maioria dos comerciantes ganhava mais de 50% do tempo.

Se os comerciantes tivessem razão mais da metade do tempo, por que a maioria perdeu dinheiro?

Lucro / Perda médio por Negociações vencedoras e perdidas por par de moedas.

Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2014 a 31/03/2015.

O gráfico acima diz tudo. Em azul, mostra o número médio de comerciantes de pips obtidos em negócios lucrativos. Em vermelho, mostra a média de pips perdidos na perda de negociações. Agora podemos ver claramente por que os comerciantes perdem dinheiro, apesar de terem direito mais da metade do tempo. Eles perdem mais dinheiro em seus negócios perdidos do que eles fazem em seus negócios vencedores.

Deixe o & rsquo; s usar EUR / USD como exemplo. Vemos que as negociações EUR / USD foram fechadas com lucro 61% do tempo, mas o comércio médio de perda valia 83 pips, enquanto o vencedor médio era apenas 48 pips. Os comerciantes estavam corretos mais da metade do tempo, mas perderam mais de 70% mais em suas trocas perdidas, quando ganharam em ganhar negócios. O histórico para o par volátil GBP / USD foi ainda pior. Os comerciantes obtiveram lucros em 59% de todas as negociações GBP / USD. No entanto, eles perderam dinheiro, na medida em que transformaram um lucro médio de 43 pb em cada vencedor e perderam 83 pips na perda de trocas.

O que da? Identificar que existe um problema é importante em si mesmo, mas precisamos entender os motivos por trás dele para buscar uma solução.

Corte as perdas, deixe os lucros executar & ndash; Por que isso é tão difícil de fazer?

Em nosso estudo, vimos que os comerciantes eram muito bons em identificar oportunidades de negociação lucrativas - fechar negócios com lucro em mais de 50% do tempo. Eles perderam, no entanto, como a perda média superou o ganho. Abra quase qualquer livro sobre negociação e o conselho é o mesmo: reduza suas perdas cedo e deixe seus lucros correrem.

Quando seu comércio vai contra você, feche-o. Pegue a pequena perda e tente novamente mais tarde, se apropriado. É melhor tomar uma perda pequena antes de uma grande perda mais tarde.

Se um comércio estiver a seu favor, deixe-o correr. Muitas vezes, é tentador fechar em um pequeno ganho para proteger os lucros, mas muitas vezes vemos que a paciência pode resultar em ganhos maiores.

Mas se a solução é tão simples, por que a questão é tão comum? A resposta simples: a natureza humana. Na verdade, isso não se limita ao comércio. Para ilustrar ainda mais o ponto, utilizamos conclusões significativas em psicologia.

A Simple Wager & ndash; Compreender o comportamento humano para ganhar e perder.

E se eu lhe oferecesse uma simples aposta em um flip de moeda? Você tem duas opções. Escolha A significa que você tem 50% de chance de ganhar 1000 dólares e 50% de chance de ganhar nada. A escolha B é um ganho plano de 450 pontos. Qual você escolheria?

50% de chance de ganhar 1000.

50% de chance de ganhar 0.

Espera ganhar US $ 500 ao longo do tempo.

Com o tempo faz sentido tomar Choice A & mdash; o ganho esperado de $ 500 é maior do que o $ 450 fixo. No entanto, muitos estudos mostraram que a maioria das pessoas escolherá consistentemente Choice B. Deixe rodar a aposta e execute novamente.

50% de chance de perder 1000.

50% de chance de perder 0.

Espere perder $ 500 ao longo do tempo.

Neste caso, podemos esperar perder menos dinheiro através da opção B, mas, de fato, os estudos mostraram que a maioria das pessoas escolheu a escolha a cada vez.

Aqui vemos o problema. A maioria das pessoas evita riscos quando se trata de tirar lucros, mas, em seguida, procuram ativamente se isso significa evitar uma perda. Por quê?

As perdas prejudicam psicologicamente muito mais do que Gains Give Pleasure & ndash; Teoria do prospecto.

O psicólogo clínico premiado pelo Nobel, Daniel Kahneman, com base em suas pesquisas sobre tomada de decisão. Seu trabalho não era sobre a negociação per se, mas implicações claras para a gestão do comércio e é bastante relevante para o comércio FX. Seu estudo sobre Prospect Theory tentou modelar e prever escolhas que as pessoas fariam entre cenários envolvendo riscos conhecidos e recompensas.

Os resultados mostraram algo notavelmente simples e profundo: a maioria das pessoas sofreu mais dor com as perdas do que o prazer dos ganhos.

Parece que é bom o suficiente & rdquo; para ganhar US $ 450 versus US $ 500, mas aceitar uma perda de US $ 500 perde demais e muitos estão dispostos a apostar que o comércio gira.

Isso não tem qualquer sentido de uma perspectiva comercial e mdash, 50 0 dólares perdidos são equivalentes a 50 0 dólares ganhos; um não vale mais do que o outro. Por que devemos agir de forma tão diferente?

Teoria da perspectiva: as perdas tipicamente prejudicam muito mais que os ganhos dão prazer.

Tomar uma abordagem puramente racional para os mercados significa tratar um ganho de 50 pontos como moralmente equivalente a uma perda de 50 pontos. Infelizmente, nossos dados sobre o comportamento dos comerciantes reais sugerem que a maioria pode fazer isso. Precisamos pensar de forma mais sistemática para melhorar nossas chances de sucesso.

Evite o Pitfall comum.

Evitar o problema de perda de problemas descrito acima é muito simples em teoria: ganhar mais em cada comércio vencedor do que você retorna em cada comércio perdedor. Mas como podemos fazer isso de forma concreta?

Ao negociar, siga sempre uma regra simples: sempre procure uma recompensa maior do que a perda que você está arriscando. Este é um conselho valioso que pode ser encontrado em quase todas as carteiras comerciais.

Normalmente, isso é chamado de & ldquo; Rácio de recompensa / risco & rdquo ;. Se você arriscar perder o mesmo número de pips que você deseja ganhar, sua relação de recompensa / risco é de 1 a 1 (também escrita 1: 1). Se você segmentar um lucro de 80 pips com um risco de 40 pips, então você tem um índice de recompensa / risco 2: 1.

Se você seguir esta regra simples, você pode estar certo na direção de apenas metade de seus negócios e ainda ganhar dinheiro porque você ganhará mais lucros em seus negócios vencedores do que perdas em seus negócios perdidos.

Qual proporção você deve usar? Depende do tipo de comércio que você está fazendo. Recomendamos usar sempre uma relação mínima de 1: 1. Dessa forma, se você estiver certo apenas a metade do tempo, você irá pelo menos pairar.

Certas estratégias e técnicas de negociação tendem a produzir altas porcentagens vencedoras, como vimos com dados de comerciantes reais. Se for esse o caso, é possível usar uma proporção / razão de risco menor, como entre 1: 1 e 2: 1. Para uma menor negociação de probabilidade, recomenda-se uma relação maior de recompensa / risco, como 2: 1, 3: 1 ou mesmo 4: 1. Lembre-se, quanto maior o índice de recompensa / risco que você escolher, menos freqüentemente você precisa prever corretamente a direção do mercado para fazer o comércio de dinheiro. Vamos discutir diferentes técnicas de negociação em detalhes adicionais em parcelas subseqüentes desta série.

Fique atento ao seu plano: use paradas e limites.

Uma vez que você tenha um plano de negociação que use uma proporção adequada de recompensa / risco, o próximo desafio é manter o plano. Lembre-se, é natural que os seres humanos desejam manter as perdas e conquistar lucros antecipadamente, mas faz com que as negociações sejam ruins. Devemos superar essa tendência natural e remover nossas emoções da negociação. A melhor maneira de fazer isso é configurar o seu comércio com as ordens Stop-Loss e Limit desde o início.

Isso permitirá que você use a proporção adequada de recompensa / risco (1: 1 ou superior) desde o início, e fique com ela. Depois de configurá-los, não toque neles (Uma exceção: você pode mover sua parada a seu favor para bloquear os lucros à medida que o mercado se move a seu favor).

Gerenciando seus riscos dessa maneira é parte do que muitos comerciantes chamam de & ldquo; money management & rdquo; . Muitos dos mais bem sucedidos comerciantes de forex estão certos sobre a direção do mercado menos da metade do tempo. Uma vez que eles praticam boa gestão de dinheiro, eles cortaram suas perdas rapidamente e deixaram seus lucros correrem, então eles ainda são lucrativos em sua negociação geral.

O uso da recompensa 1: 1 para o risco realmente funciona?

Nossos dados certamente sugerem que sim. Usamos nossos dados em nossos 15 melhores pares de moedas para determinar quais as contas do comerciante encerraram seu Ganho Médio pelo menos tão grande como a Perda Médica e o mínimo de recompensa: Risco de 1: 1. Os comerciantes eram, em última instância, rentáveis ​​se estivessem presos a essa regra? O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, mas os resultados certamente o suportam.

Nossos dados mostram que 53 por cento de todas as contas que operaram em pelo menos um índice de recompensa para risco de 1: 1 transformaram um lucro líquido em nosso período de amostra de 12 meses. Aqueles menores de 1: 1? Apenas 17 por cento.

Os reguladores que aderiram a esta regra eram 3 vezes mais propensos a obter lucro ao longo desses 12 meses e uma diferença substancial.

Fonte de dados: Derivado de dados de um corretor FX principal * em 15 pares de moedas mais negociados de 01/03/2014 a 31/03/2015.

Plano do jogo: qual estratégia posso usar?

Troque forex com paradas e limites estabelecidos para uma relação risco / recompensa de 1: 1 ou superior.

Sempre que você coloca um comércio, certifique-se de usar uma ordem de perda de perdas. Certifique-se sempre de que seu objetivo de lucro esteja pelo menos tão longe do seu preço de entrada como a perda de stop. Você certamente pode definir seu alvo de preço mais alto e provavelmente deve apontar para pelo menos 1: 1, independentemente da estratégia, potencialmente 2: 1 ou mais em determinadas circunstâncias. Então você pode escolher a direção do mercado corretamente apenas metade do tempo e ainda ganhar dinheiro em sua conta.

A distância real que você coloca suas paradas e limites dependerá das condições do mercado no momento, como volatilidade, par de moedas e onde você vê suporte e resistência. Você pode aplicar a mesma razão de recompensa / risco a qualquer comércio. Se você tiver um nível de parada de 40 pips longe da entrada, você deve ter uma meta de lucro com 40 pips ou mais. Se você tiver um nível de parada de 500 pips, seu objetivo de lucro deve ser de pelo menos 500 pips.

Vamos usar isso como base para um estudo mais aprofundado sobre o comportamento dos comerciantes reais, à medida que procuramos descobrir os traços de comerciantes bem-sucedidos.

* Os dados são retirados das contas da FXCM Inc., excluindo Participantes do Contrato Elegíveis, Contas de Compensação, Hong Kong e subsidiárias do Japão de 01/03/2014 a 31/03/2015.

Veja os próximos artigos nos Traços de séries bem-sucedidas:

Os traços de comerciantes bem-sucedidos.

Este artigo é parte de nossa série Traits of Successful Traders.

Ao longo dos últimos meses, a equipe do DailyFX Research estudou atentamente as tendências comerciais dos comerciantes através de um importante corretor da FX. Nós passamos por uma enorme quantidade de estatísticas e registros comerciais anonimizados para responder a uma pergunta: & ldquo; O que separa os comerciantes bem-sucedidos de comerciantes mal sucedidos? & Rdquo ;. Nós usamos esse recurso exclusivo para destilar algumas das "boas práticas" de & ldquo; que os comerciantes bem sucedidos seguem, como o melhor horário do dia, uso apropriado de alavancagem, os melhores pares de moedas e muito mais. Fique atento para o próximo artigo na série Traits of Successful Traders.

Análise preparada e escrita por David Rodriguez, estrategista quantitativo para DailyFX.

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